Как провести сумму?!

Добрый вечер! Подскажите, такая ситуация. Когда нужно было платить НДС, на р/с денег не было, но были кредиторы и мы им выставили через налоговую. Кредиторы по накладной должны были нам 11 млн. Налоговая сняла только сумму в 4,5 млн и НДС закрылся.
По банковской выписке я не увидела эту сумму и по бухгалтерии у меня так и висят 11 млн. Как мне закрыть сумму 4,5 млн, вернее, как провести без выписки? Бухгалтерия со старым планом счетов. Спасибо.