отчет о движении ден. ср-в

Здравствуйте, Татьяна Сергеевна.
Подскажите, пожалуйста. Организация занимается оптовой торговлей. Когда не хватало денег на уплату налогов, учредитель пополнял расчётный счёт наличными денежными средствами и это оформлялось договором безвозмездного беспроцентного займа, данный заём был возвращен менее, чем через месяц.
Также наша организация предоставляла безвозмездный беспроцентный заём другой организации, который также был возвращён. Теперь не знаю, где правильно отразить эти суммы в отчете о движении денежных средств. Спасибо.