отчет о движении ден. ср-в

Здравствуйте, Наталья. Подскажите, пожалуйста.
Организация занимается оптовой торговлей. Когда не хватало денег на уплату налогов, учредитель пополнял расчётный счёт наличными денежными средствами и это оформлялось договором безвозмездного беспроцентного займа, данный займ был возвращен менее, чем через месяц.
Также наша организация предоставляла безвозмездный беспроцентный займ другой организации, который также был возвращён. Теперь не знаю, где правильно отразить эти суммы в отчёте о движении денежных средств. Спасибо.