Как списать задолженность перед поставщиком, если нет чека на оплату и авансового отчёта сотрудника?

Добрый день.

В учёте выявили ошибку. Приобретали материалы. ТТН выписали на фирму. На счету была картотека, поэтому директор заплатил своими средствами через банк. Материалы оприходованы по ТТН. Директор чек на оплату потерял и не стал составлять авансовый отчёт в бухгалтерию. При проведении сверки с контрагентом выявлено, что в учёте числится задолженность за поставленный товар, которая фактически погашена.

Как списать задолженность перед поставщиком, если нет ни чека на оплату, ни авансового отчёта сотрудника?