Добрый день!
Если нет задолженностей перед бюджетом, или контрагентами, то нужно сдавать выручку в сроки, установленные внутренним ЛНПА. Допустим в приказе(решении) Вы установили срок сдачи выручки в банк - 1 раз в год 31.12.2023. При наступлении данного срока нужно сдать всё, что осталось в банк, за вычетом предстоящих расходов на выплату зарплаты, командировок, расчётов с персоналом.